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    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
    Palabra clave: “...Markowitz....”
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  • 2
    Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
    Autores Zapata Q., Carlos Andrés
    Publicado 2022-12-14
    Descripción: “... (G)– al modelo media-varianza (MV) de Markowitz. Para ello, se revisan algunas formulaciones del...”
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  • 3
    Aplicación De Las Técnicas De Markowitz A La Comercialización De Productos Agrícolas
    Autores Perez Peña, Rodrigo
    Publicado 2021-10-11
    Descripción: “... técnicas de los modelos de selección de cartera de Markowitz, a la comercialización de los productos...”
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  • 4
    Aplicación De Las Técnicas De Markowitz A La Comercialización De Productos Agrícolas
    Autores Perez Peña, Rodrigo
    Publicado 2021-10-11
    Descripción: “... técnicas de los modelos de selección de cartera de Markowitz, a la comercialización de los productos...”
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  • 5
    Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de Londres
    Palabra clave: “...teoría de Markowitz...”
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  • 6
    SELECTION OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT PORTFOLIOS USING THE RESTRICTIONS METHOD AND A MULTIPLE CRITERIA ANALYTIC HIERARCHY PROCESS TECHNIQUE
    Palabra clave: “...Markowitz...”
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  • 7
    Estructuración de un portafolio de inversión en commodities agrícolas y metales
    Palabra clave: “...Markowitz...”
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  • 8
    SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLES USANDO EL MÉTODO DE LAS RESTRICCIONES Y LA TÉCNICA MULTICRITERIO PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO
    Palabra clave: “...Markowitz...”
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  • 9
    Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
    Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
    Publicado 2020-11-04
    Palabra clave: “...media varianza Markowitz;...”
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  • 10
    Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de España
    Descripción: “...Este trabajo aplica la teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952...”
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  • 11
    Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2024-03-21
    Descripción: “... limitaciones del algoritmo CLA del modelo tradicional Media-Varianza de Markowitz (1952). Se realiza una...”
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  • 12
    Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2023-11-30
    Descripción: “... Markowitz, su formulación y solución del problema de optimización, así como sus limitaciones. Luego, se...”
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  • 13
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
    Descripción: “..., teniendo en cuenta los trabajos de Markowitz y Sharpe. A partir de estas formulaciones, se lleva a cabo una...”
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  • 14
    Portafolio de inversión en exchange traded funds (ETF) de índices accionarios de mercados globales
    Descripción: “... selección de portafolios de Harry Markowitz, arrojó resultados sobresalientes al comparar su desempeño con...”
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  • 15
    Análisis del criterio de dominancia estocástica (DE) para divisas: aplicación al portafolio de reservas internacionales colombiano
    Descripción: “... riesgo usados en divisas han redundado en el criterio de la media y la varianza expuesto por Markowitz ...”
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  • 16
    Estructuracion de un portafolio óptimo de inversion en divisas representativas del mercado Forex
    Descripción: “..., partiendo de la teoría de Harry Markowitz. Mediante la aplicación de dicho modelo se puede construir la...”
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  • 17
    Los efectos adversos sistémicos de las vacunas contra el virus del Papiloma Humano y la evidencia científica de su asociación con dicha vacuna.
    Autores Pérez Cárdenas, Jorge Enrique
    Publicado 2022-03-17
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  • 18
    Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2022-12-14
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  • 19
    La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
    Autores Romero Moreno, Camilo Simón
    Publicado 2010-07-01
    Descripción: “... Harry Markowitz más que padre de esta teoría es el investigador que mayor continuidad ha tenido en este...”
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  • 20
    Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
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