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    Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
    Descripción: “... sofisticadas. El Valor en riesgo (VaR) se ha convertido en el estándar de medida que los analistas financieros...”
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    Modelo cuantitativo basado en el enfoque de pérdidas agregadas para mejorar la gestión y medición de riesgos operativos
    Autores Lochmuller, Christian, Bernal-Gaviria, Santiago
    Publicado 2015-03-12
    Palabra clave: “...OpVaR...”
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    FINANCIAL RISK ASSESSMENT OF DIFFERENT INVENTORY POLICIES (EVALUACIÓN DE RIESGO FINANCIERO PARA DIFERENTES POLÍTICAS DE INVENTARIO)
    Descripción: “... study the VaR over the value of a company and the variations induced on this indicator by the changes...”
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