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  • 1
    Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
    Palabra clave: “...portafolio óptimo;...”
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  • 2
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
    Palabra clave: “...conjuntos de incertidumbre...”
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  • 3
    Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
    Autores Bernal Sandoval, Eliana Paola
    Publicado 2022-06-07
    Palabra clave: “...portafolio;...”
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  • 4
    Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
    Autores Moreno T., John F.
    Publicado 2020-05-29
    Palabra clave: “...optimización de portafolios;...”
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  • 5
    Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2024-03-21
    Palabra clave: “...optimización de portafolios;...”
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  • 6
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
    Palabra clave: “...optimización;...”
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  • 7
    Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2023-11-30
    Palabra clave: “...teoría de portafolio;...”
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  • 8
    Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
    Autores Franco, Yuly Andrea
    Publicado 2021-06-08
    Palabra clave: “...optimización de portafolio;...”
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  • 9
    Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
    Autores Zapata Q., Carlos Andrés
    Publicado 2022-12-14
    Palabra clave: “...portafolio óptimo;...”
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  • 10
    Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
    Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
    Publicado 2020-11-04
    Palabra clave: “...fondos de pensiones obligatorios colombianos;...”
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  • 11
    Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
    Autores García Gaona, Robinson Alexander
    Publicado 2023-07-04
    Palabra clave: “...simulación de riesgo;...”
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